現金收入 ◆制現金收入傳票，辦理支領轉帳及庫存。 ◆填製征收、代辦、代扣等費收款收據。 ◆清點核對收受金額按序登帳。 ◆核結每日零星收入列登帳冊。 ◆收入款項按時解繳公庫或銀行。 現金支出 ◆根據支出憑證及傳票辦理付款。 ◆簽發支票註記傳票。 薪俸發放 ◆編制員工薪俸表及印領清冊。 現金保管 ◆保管之現金及票據每日清理並核對銀賑。 其他 ◆鐘點費印領清冊調製與發放 ◆保險金、互助費之扣繳及其清單與計算表之編造。 ◆生活津貼清冊之編造及輔建住宅、急難貸款、喪亡互助金之扣繳。 ◆員工所得稅之扣繳及有關清單、憑單報繳書之編造。 ◆代辦代收款項之收領與轉發。 |
